收支及現金流管理

透過此程序，各項目的資料緊隨收支結算而自動更新，用戶能實時精確地監測及控制現金流量。

    1. 各項工程的現金收支金額

    2. 各項工程的客戶及供應商的結算金額

    3. 各項工程的現金流比較及總計

自動登記結算號碼
  • 自動新增收/付款號碼

有效的結算
  • 為方便檢閱，收款列表、發票列表及客戶結算記錄將於同一個視窗顯示
  • 為方便檢閱，付款列表、帳單列表及供應結算記錄將於同一個視窗顯示
  • 支援發票以「部份收/付款」及「多張一同收/付款」形式結算
  • 當應收/付帳項及實收/付帳項因外滙變動而產生差額時，系統將自動更新相關的交易總額
  • 自動新增傳票
  • 自動更新財務狀況及相關的報表資料

即時更新帳戶結餘
  • 於毎次帳款結算後，即時自動更新客戶/供應商的帳戶結餘

報表列印
  • 發票/帳單報表 –由以下一個或多個項目濾除:
    • 狀況
    • 到期日
    • 貨幣
    • 客戶/供應商
  • 現金收/付款報表 – 由以下一個或多個項目濾除:
    • 狀況
    • 收款日期、存款日期、結算日期
    • 付款日期、生效日期
    • 客戶/供應商
    • 銀行