付款管理

透過此程序,用戶能根據設定的工作流程快捷準確地完成各項工作,包括帳單審批、付款登記、及帳款結算等。

自動登記付款

  • 自動新增付款號碼

帳單繳款控制

  • 毎項應付帳目需於正式繳款前提出申請
  • 毎項應付帳目的申請均需經過下列程序:
    • 等待
    • 申請
    • 核准

有效的帳單結算

  • 為方便檢閱,帳款結算狀態、供應商結算記錄將於同一個視窗顯示
  • 以簡易按鈕的方式完成結算交易
  • 支援帳單以「部份繳付」及「多張一同繳付」形式結算
  • 當應付帳項及實付款項因外滙變動而產生差額時,系統將自動更新相關的交易總額
  • 自動新增傳票
  • 自動更新財務報告及相關的報表資料

即時更新供應商的帳戶結餘

  • 於毎次帳款結算後,即時自動更新供應商的帳戶結餘

報表列印

  • 帳單報表 - 由以下一個或多個項目濾除:
    • 帳單狀態
    • 到期繳款日
    • 供應商
  • 現金付款報表 - 由以下一個或多個項目濾除:
    • 部分繳付狀態
    • 存款狀態
    • 繳款日期、繳款有效日期
    • 銀行
    • 供應商