現金流預測

流動資金預測程序以簡單、合理及實用的設計為用戶預測分析未來十二個月的流動資金的動向,協助用戶有效地為其營運項目作出精確步處。

預測及運算基礎

  • 發票
  • 供應商發票
  • 訂貨單 - 預定到貨日期
  • 外判合約 - 預定完成日期
  • 銷售單 –預定出貨時間
  • 每月基本支出
  • 其他
  • 調整 : 客戶及供應商的寬限期 (+/- 應付日期)

每月資金流量報表

  • 期初 / 期末結餘
  • 流入資金 : 應收帳項、銷售單、其他
  • 流出資金 : 應付帳項、採購單、每月基本支出,其他

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