现金流预测

流动资金预测程序以简单、合理及实用的设计为用户预测分析未来十二个月的流动资金的动向，协助用户有效地为其营运项目作出精确步处。

预测及运算基础
  • 发票
  • 供货商发票
  • 订货单 - 预定到货日期
  • 外判合约 - 预定完成日期
  • 销售单 –预定出货时间
  • 每月基本支出
  • 其它
  • 调整 : 客户及供货商的宽限期 (+/- 应付日期)

每月资金流量报表
  • 期初 / 期末结余
  • 流入资金 : 应收帐项、销售单、其它
  • 流出资金 : 应付帐项、采购单、每月基本支出，其它

cashflow, cash flow